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2013年财务决算和2014年财务预算报告

2014-04-05 12:42:00    镇江市润州区慈善总会

2013年财务决算和2014年财务预算报告
(2014年3月26日二届四次理事会审议通过)

 

 

2013年财务决算

 
  一、财务收入情况

  区慈善总会2013年各项收入4770977.51元,占年度计划72.29%,比上年同期下降27.41%。
  1、“慈善一日捐”收入 2086450.00元
  2、企业认捐到帐收入  2120000.00元
  3、小额冠名捐赠收入    73000.00元
  4、雅安地震捐款收入    29800.00元
  5、其他捐赠收入        10200.00元
  6、区政府拨入工作经费收入50000.00元
  7、结存资金利息收入   401527.51元

  二、财务支出情况

  区慈善总会2013年各项支出3417693.55元,占年度计划85.44%,比上年同期增长11.33%。其中直接用于社会救助支出3052742.02元,比上年同期增长8.72%;慈善业务活动经费275242.53元,比上年同期增长5%;新增筹资费用89709元(用于书画募展活动)。
  具体项目如下:
  1、慈善助医项目支出    653614.72元
  2、慈善助学项目支出    271000.00元
  3、慈善助残项目支出     29433.60元
  4、慈善助老项目支出     48176.00元
  5、慈善助孤项目支出     21906.00元
  6、配套市临救项目支出  288200.00元
  7、温暖行动项目支出    182400.00元
  8、区本级临救项目支出  295211.70元
  9、街道、园区一日捐返还临救项目支出296000.00元
  10、认捐企业临救项目支出 481000.00元
  11、社区慈善超市临救项目支出306000.00元
  12、雅安赈灾支出129800.00元
  13、援助茅山老区扶贫 50000.00元
  14、慈善业务活动经费支出275242.53元
  15、慈善书画作品募展活动支出89709.00元

  三、财务结余情况

  区慈善总会2012年12月31日累计结余12271577.80元,2013年总收入4770977.51元,总支出3417693.55元,2013年12月31日累计结余资金13624861.76元,比上年同期增长11.03%。
 

2014年财务预算

 
  一、财务收入预算

  2014年预计各项收入600万元,比上年同期增长25.76%。
  1、“慈善一日捐”收入  2000000.00元
  2、企业捐赠收入       2000000.00元
  3、小额冠名捐赠收入    600000.00元
  4、书画作品拍卖收入   1000000.00元
  5、利息及其他收入      400000.00元

  二、财务支出预算

  2014年预计支出3500000.00元,比上年同期增长2.4%,其中用于社会救助支出3199000.00元,比上年同期增长4.8%,业务活动及筹资费用301000.00元,下降17.6%。
  1、慈善助医      700000.00元
  2、慈善助学      300000.00元
  3、慈善助残       50000.00元
  4、慈善助老       50000.00元
  5、慈善助孤       50000.00元
  6、慈善温暖行动  100000.00元
  7、配套市临救    300000.00元
  8、区本级临救    200000.00元
  9、分会临救      332000.00元
  10、社区慈善超市临救287000.00元
  11、认捐企业临救  400000.00元
  12、公益援助      430000.00元
  13、筹资费用       50000.00元
  14、慈善业务活动  251000.00元

  三、财务结余预算

  2013年12月31日累计结余13624861.76元,2013年预计总收入6000000.00元,预计总支出3500000.00元,2014年12月31日止预计结余15375139.76元,比上年同期增长12.85%。


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