2013年财务决算和2014年财务预算报告

2013年财务决算

 
　　一、财务收入情况

　　区慈善总会2013年各项收入4770977.51元，占年度计划72.29%，比上年同期下降27.41%。
　　1、“慈善一日捐”收入 2086450.00元
　　2、企业认捐到帐收入  2120000.00元
　　3、小额冠名捐赠收入    73000.00元
　　4、雅安地震捐款收入    29800.00元
　　5、其他捐赠收入        10200.00元
　　6、区政府拨入工作经费收入50000.00元
　　7、结存资金利息收入   401527.51元

　　二、财务支出情况

　　区慈善总会2013年各项支出3417693.55元，占年度计划85.44%，比上年同期增长11.33%。其中直接用于社会救助支出3052742.02元，比上年同期增长8.72%；慈善业务活动经费275242.53元，比上年同期增长5%；新增筹资费用89709元（用于书画募展活动）。
　　具体项目如下：
　　1、慈善助医项目支出    653614.72元
　　2、慈善助学项目支出    271000.00元
　　3、慈善助残项目支出     29433.60元
　　4、慈善助老项目支出     48176.00元
　　5、慈善助孤项目支出     21906.00元
　　6、配套市临救项目支出  288200.00元
　　7、温暖行动项目支出    182400.00元
　　8、区本级临救项目支出  295211.70元
　　9、街道、园区一日捐返还临救项目支出296000.00元
　　10、认捐企业临救项目支出 481000.00元
　　11、社区慈善超市临救项目支出306000.00元
　　12、雅安赈灾支出129800.00元
　　13、援助茅山老区扶贫 50000.00元
　　14、慈善业务活动经费支出275242.53元
　　15、慈善书画作品募展活动支出89709.00元

　　三、财务结余情况

　　区慈善总会2012年12月31日累计结余12271577.80元，2013年总收入4770977.51元，总支出3417693.55元，2013年12月31日累计结余资金13624861.76元，比上年同期增长11.03%。
 

2014年财务预算

 
　　一、财务收入预算

　　2014年预计各项收入600万元，比上年同期增长25.76%。
　　1、“慈善一日捐”收入  2000000.00元
　　2、企业捐赠收入       2000000.00元
　　3、小额冠名捐赠收入    600000.00元
　　4、书画作品拍卖收入   1000000.00元
　　5、利息及其他收入      400000.00元

　　二、财务支出预算

　　2014年预计支出3500000.00元，比上年同期增长2.4%，其中用于社会救助支出3199000.00元，比上年同期增长4.8%，业务活动及筹资费用301000.00元，下降17.6%。
　　1、慈善助医      700000.00元
　　2、慈善助学      300000.00元
　　3、慈善助残       50000.00元
　　4、慈善助老       50000.00元
　　5、慈善助孤       50000.00元
　　6、慈善温暖行动  100000.00元
　　7、配套市临救    300000.00元
　　8、区本级临救    200000.00元
　　9、分会临救      332000.00元
　　10、社区慈善超市临救287000.00元
　　11、认捐企业临救  400000.00元
　　12、公益援助      430000.00元
　　13、筹资费用       50000.00元
　　14、慈善业务活动  251000.00元

　　三、财务结余预算

　　2013年12月31日累计结余13624861.76元，2013年预计总收入6000000.00元，预计总支出3500000.00元，2014年12月31日止预计结余15375139.76元，比上年同期增长12.85%。