2014年财务决算
一、财务收入情况
区慈善总会2014年各项收入2966876.44元，占年度计划50.55%，比上年同期下降37.81%。
1、“慈善一日捐”收入 2036250.00元
2、企业认捐到帐收入 180000.00元
3、小额冠名捐赠收入 291600.00元
4、鲁甸地震捐款收入 17900.00元
5、区政府拨入工作经费收入 50000.00元
6、结存资金利息收入 390026.44元
二、财务支出情况
区慈善总会2014年各项支出2251902.31元，占年度计划35.66%，比上年同期下降34.12%。其中直接用于社会救助支出2054389.47元，比上年同期下降32.70%；慈善业务活动经费197512.84元，比上年同期下降28.24%。
具体项目如下：
1、慈善助医项目支出 525871.47元
2、慈善助学项目支出 238800.00元
3、慈善助老项目支出 105880.00元
4、慈善助孤项目支出 28638.00元
5、配套市临救项目支出 152000.00元
7、温暖行动项目支出 104800.00元
8、区本级临救项目支出 200000.00元
9、街道、园区一日捐返还临救项目支出332000.00元
10、认捐企业临救项目支出 26000.00元
11、社区慈善超市临救项目支出287000.00元
12、鲁旬赈灾支出 17900.00元
13、小额寇名定向支出 35500.00元
14、慈善业务活动经费支出197512.84元
三、财务结余情况
区慈善总会2014年12月31日累计结余13624861.76元，2014年总收入2966876.44元，总支出2251902.31元，2014年12月31日累计结余资金14339835.89元，比上年同期增长5.24%。
2015年财务预算
一、财务收入预算
2015年预计各项收入3900000.00万元。
1、“慈善一日捐”收入 2200000.00元
2、企业捐赠收入 1000000.00元
3、小额冠名捐赠收入 300000.00元
4、利息及其他收入 400000.00元
二、财务支出预算
2014年预计支出2660000.00元，其中用于社会救助支出2370000.00元，业务活动及筹资费用290000.00元。
1、慈善助医 650000元
2、慈善助学 250000元
3、慈善助孤 50000 元
4、慈善助老 120000 元
6、慈善温暖行动 120000 元
7、配套市临救 180000 元
8、区本级临救 200000 元
9、分会临救 300000 元
10、社区慈善超市临救 250000 元
11、认捐企业临救 200000 元
12、公益援助 50000 元
13、筹资费用 50000 元
14、慈善业务活动 240000 元
三、财务结余预算
2014年12月31日累计结余14339835.89元，2015年预计总收入3900000.00元，预计总支出2660000.00 元，2015年12月31日止预计结余15579835.00 元，比上年同期增长8.6 %。
以上报告，提请理事会、监事会审议。
2014年业务活动及筹资经费使用情况
一、业务活动经费支出总额197512.84元
1、工作人员工资及福利 74420.00元
2、2013年终专兼职工作人员绩效考核10500元
3、办公费 21883.15元
4、宣传费 45859.00元
5、邮电费 127.25元
6、划拨水电费 14452.94元
7、其他费用 1000.00元
8、会议费 15148.00元
9、差旅费 70.50元
10、印刷费 1050.00元
11、车辆维护费 9882.00元
12、对个人和家庭的补助支出 3120.00元
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