一、2015年财务收支决算
（一）财务收入情况
2015年慈善总会各项收入4100252.41元。 其中捐款收入3690045.00元；资金增值收益360207.41元，工作经费收入50000.00元。
区慈善总会接收捐增收入3690045.00元，有以下几方面：
1、“慈善一日捐”收入2085170.00元
2、企业认捐收入1310000.00元。其中：镇江市润州区房地产开发总公司捐款500000.00元；镇江市润州区土地房屋开发总公司捐款500000.00元；正茂集团有限责任公司捐款150000.00元；江苏七O七天然制药有限公司捐款50000.00元；镇江市金恒建筑安装工程有限公司50000.00元；江苏润康冷冻食品批发市场有限公司10000.00元。镇江佳丰开发建设有限公司捐款50000元（补2014年捐款）。
3、小额冠名捐增收入274000.00元。
4、其他捐增收入20875.00元。其中：润州区水利局13800.00元；润州区南徐新城幼儿园4490.00元；润州实验幼儿园2585.00元。
（二）财务支出情况
2015年区慈善总会各项支出2191071.76元。其中：社会救助支出1918461.00元；业务活动费、人员及管理费用272610.76元。
2015年直接用于社会救助支出1918461.00元，有以下几方面：
1、慈善助学项目支出175600.00元
2、慈善助孤项目支出18396.00元
3、配套市临救项目支出121200.00元
4、温暖行动项目支出138800.00元
5、区本级临救项目支出15668.00元
6、下拨基层慈善工作站支出256797.00元
7、街道、园区一日捐返还临救项目支出642000.00元
8、认捐企业临救项目支出240000.00元
9、社区慈善超市临救项目支出289000.00元
10、职工暖流行动8000.00元
11、小额寇名定向支出13000.00元
慈善业务活动费、人员及管理费用272610.76元。其中：工作人员经费支出170907.02元；办公设备33410.00元；办公费、水电费、审计费、会务费等68293.74元。
三、财务结余情况
区慈善总会2014年12月底累计结余14538228.89元，2015年总收入4100252.41元，总支出2191071.76元，2015年12月底累计结余16447409.54元。
二、2016年财务收支预算
（一）财务收入预算
2016年预计各项收入375万元。其中：
1、“慈善一日捐”收入210万元。
2、企业捐赠收入100万元。
3、小额冠名捐赠收入30万元。
4、资金增值收益及其他收入35万元。
（二）财务支出预算
2016年预计支出435.2万元，其中（1）用于社会救助支出
1、慈善助医“阳光工程”项目20万元。
2、慈善助学“圆梦行动”项目28万元。
3、慈善助孤“蓝天行动”项目2万元。
4、慈善助老“夕阳红行动”项目4万元。
5、慈善助残“健行行动”项目4.2万元。
6、慈善“复明行动”项目5万元。
7、慈善“复聪行动”项目5万元。
8、慈善“安宁行动”项目8万元。
9、慈善救助特困职工“暖流行动”项目4.8万元。
10、慈善助困“温暖行动”项目42万元。
11、慈善援助义务兵特困家庭项目3万元。
12、慈善“阳光心意—刑事被害人慈善公益救助2万元。
13、慈善关爱失独家庭项目4万元。
14、“微慈善公益创投”项目3万元。
15、配套市总会临救15.2万元。
16、慈善“一日捐下拨街道、园区临时救助”项目133万元。
17、社区慈善超市专款 30万元。
18、认捐企业职工临时救助专款30万元
19、小额寇名定向救助5万元。
20、应急救助专项款20万元。
21、失能老人精神慰藉购买服务项目10万元。
22、救助医养结合养老事业典型单位10万元。
23、区慈善总会”十周年庆”活动、慈善法宣传专项费用18万元。
24、慈善业务活动费、人员及管理费用29万元。
三、财务结余预算
2015年12月31日累计结余16447409.54元，2016年预计总收入3750000.00元，预计总支出4352000元，2016年12月31日止预计结余15845409.54元。
以上报告，提请理事会、监事会审议。